2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 1,828,616.98 | 7,170,811.75 | 7,170,811.75 | 2,221,538.85 |
本期利润 | -11,967,980.80 | 12,318,556.62 | 12,318,556.62 | 7,975,238.58 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 7.26 | 7.26 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 73,351,272.35 | 73,351,272.35 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 150,484,995.82 | 197,381,664.11 | 197,381,664.11 | 155,755,188.17 |
期末基金份额净值 | 1.50 | 1.59 | 1.59 | 1.56 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |