首页 - 基金 - 东方添益债券(400030) - 财务指标
东方添益债券(400030)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 97,311,014.69 83,712,267.62 83,712,267.62 33,555,676.21
本期利润 99,370,278.15 89,618,677.93 89,618,677.93 19,119,248.49
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.03 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.16 2.16 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 694,985,184.46 694,985,184.46 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.14 0.14 0.00
期末基金资产净值 8,557,645,036.08 6,386,539,428.22 6,386,539,428.22 3,927,561,913.45
期末基金份额净值 1.32 1.30 1.30 1.28
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-