2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 97,311,014.69 | 83,712,267.62 | 83,712,267.62 | 33,555,676.21 |
本期利润 | 99,370,278.15 | 89,618,677.93 | 89,618,677.93 | 19,119,248.49 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.16 | 2.16 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 694,985,184.46 | 694,985,184.46 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 8,557,645,036.08 | 6,386,539,428.22 | 6,386,539,428.22 | 3,927,561,913.45 |
期末基金份额净值 | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 1.28 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |