2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 153,155.12 | 85,556.79 | 77,116.59 | 1,280,284.77 |
本期利润 | -271,614.01 | -91,731.63 | -441,148.94 | 1,327,207.16 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.28 | 0.00 | 4.92 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 2,028,757.48 | 0.00 | 3,437,800.32 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产净值 | 20,958,542.38 | 29,274,206.19 | 30,637,013.88 | 38,073,269.74 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.15 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |