| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 15,367.88 | 2,509.22 | 2,941.45 | 9,881.10 |
| 本期利润 | -40,254.33 | 6,885.48 | -1,212.42 | 22,371.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 2.33 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 213,347.66 | 0.00 | 209,722.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.28 |
| 期末基金资产净值 | 70,868,116.80 | 986,399.11 | 1,009,469.05 | 974,349.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.29 | 1.29 | 1.28 | 1.28 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
