2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 85,960.38 | 120,130.68 | 64,444.79 | 343,307.56 |
本期利润 | 46,545.83 | 109,562.92 | 46,628.74 | 335,182.65 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 1.06 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 924,132.87 | 0.00 | 775,925.42 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产净值 | 30,821,359.22 | 31,392,693.10 | 27,969,268.16 | 30,314,112.08 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |