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工银大盘蓝筹混合(481008)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -13,324,180.84 -19,183,074.07 -19,183,074.07 -10,477,766.09
本期利润 -31,545,502.31 -45,578,765.79 -45,578,765.79 -47,369,847.84
加权平均基金份额本期利润 -0.09 -0.14 -0.14 -0.15
本期加权平均净值利润率% 0.00 -11.13 -11.13 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 67,752,463.77 67,752,463.77 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.19 0.19 0.00
期末基金资产净值 404,722,037.18 416,134,509.27 416,134,509.27 411,164,918.58
期末基金份额净值 1.10 1.19 1.19 1.19
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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