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工银主题策略混合A(481015)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -24,529,147.81 -177,230,036.08 -112,650,377.28 303,061,972.63
本期利润 -116,064,162.30 -197,976,970.72 -237,788,325.59 62,177,892.76
加权平均基金份额本期利润 -0.50 -0.84 -1.02 0.21
本期加权平均净值利润率% 0.00 -20.77 0.00 4.28
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 483,320,333.26 0.00 660,671,291.03
期末可供分配基金份额利润 0.00 2.07 0.00 2.82
期末基金资产净值 852,661,584.55 984,000,311.55 950,501,068.05 1,183,939,092.26
期末基金份额净值 3.70 4.21 4.04 5.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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