2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 128,154.30 | 6,268.51 | -77,735.81 | 326,410.53 |
本期利润 | 196,385.58 | 253,152.00 | 71,134.54 | 474,384.59 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 3.75 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,509,511.81 | 0.00 | 1,550,391.95 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.16 |
期末基金资产净值 | 13,421,790.45 | 11,675,317.87 | 10,208,675.22 | 11,766,105.63 |
期末基金份额净值 | 1.29 | 1.27 | 1.24 | 1.24 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |