2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 78,775.27 | 186,109.20 | 78,326.10 | 446,626.65 |
本期利润 | 69,943.64 | 205,569.07 | 96,441.39 | 388,091.23 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.19 | 0.00 | 2.37 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 865,843.16 | 0.00 | 666,446.93 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 16,597,713.44 | 16,527,769.80 | 16,424,814.96 | 16,328,373.57 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |