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工银14天理财债B(485020)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 78,775.27 186,109.20 78,326.10 446,626.65
本期利润 69,943.64 205,569.07 96,441.39 388,091.23
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01 0.01 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.19 0.00 2.37
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 865,843.16 0.00 666,446.93
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.00 0.04
期末基金资产净值 16,597,713.44 16,527,769.80 16,424,814.96 16,328,373.57
期末基金份额净值 1.06 1.06 1.05 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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