工银信用纯债A(485119)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 3,790,822.51 6,134,271.10 6,632,838.18 4,330,082.59
本期利润 3,138,410.29 4,130,163.82 30,450,820.28 7,798,889.80
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.08 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.08 0.00 6.42 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 12,236,783.14 0.00 55,367,825.07 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.15 0.00 0.15 0.00
期末基金资产净值 102,227,995.77 290,608,827.18 451,429,732.84 515,405,093.10
期末基金份额净值 1.23 1.23 1.22 1.19
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00