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工银信用纯债A(485119)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 22,641,092.53 5,988,193.02 -10,661,841.07 40,563,951.34
本期利润 34,340,751.56 46,900,181.40 12,336,983.46 55,335,653.09
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.03 0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.61 0.00 3.75
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 312,655,420.37 0.00 269,009,532.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.21 0.00 0.21
期末基金资产净值 1,995,344,104.63 1,967,211,558.49 1,732,406,894.20 1,676,777,866.51
期末基金份额净值 1.34 1.31 1.29 1.28
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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