2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 54,318.20 | -247,753.63 | -344,567.80 | 21,443,828.23 |
本期利润 | 64,032.20 | -301,681.70 | -397,141.33 | 36,694.55 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -1.17 | 0.00 | 0.02 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 5,084,471.13 | 0.00 | 4,018,382.11 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.28 |
期末基金资产净值 | 24,890,914.37 | 25,115,349.08 | 33,050,025.46 | 18,476,206.12 |
期末基金份额净值 | 1.26 | 1.25 | 1.25 | 1.28 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |