2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 789,121.53 | -66,226,651.66 | -66,226,651.66 | -68,972,372.50 |
本期利润 | -44,658,667.62 | -36,151,746.73 | -36,151,746.73 | -109,057,229.35 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.08 | -0.06 | -0.06 | -0.18 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -5.01 | -5.01 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 165,060,937.52 | 165,060,937.52 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 715,870,737.99 | 760,529,405.61 | 760,529,405.61 | 687,623,922.99 |
期末基金份额净值 | 1.20 | 1.28 | 1.28 | 1.15 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |