质量基金(501069)财务指标
  2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 2,953,561.64 859,816.50 483,070.21 935,042.73
本期利润 6,032,103.86 373,005.42 1,127,766.19 2,506,006.77
加权平均基金份额本期利润 0.08 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 8.11 0.00 1.05 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 2,292,242.80 0.00 271,499.09 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.06 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值 40,448,402.36 45,003,254.80 54,564,541.78 45,304,533.88
期末基金份额净值 1.13 1.02 1.01 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00