首页 - 基金 - 华安智联混合(LOF)A(501073) - 财务指标
华安智联混合(LOF)A(501073)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-13 2022-03-31
本期已实现收益 -18,605,276.94 -5,578,289.72 -66,887,225.23 -17,769,161.84
本期利润 -32,244,310.90 9,063,841.26 -126,285,029.72 -99,380,443.41
加权平均基金份额本期利润 -0.08 0.01 -0.13 -0.10
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.35 -11.89 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 32,964,801.95 38,308,656.86 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.04 0.00
期末基金资产净值 353,743,581.47 551,952,219.80 1,036,424,019.39 1,063,328,605.70
期末基金份额净值 0.98 1.07 1.05 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-