首页 - 基金 - 方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089) - 财务指标
方正富邦消费红利指数增强(LOF)(501089)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -32,747.32 22,870.83 22,870.83 -88,758.97
本期利润 -1,649,078.27 -1,061,338.51 -1,061,338.51 -1,742,275.03
加权平均基金份额本期利润 -0.14 -0.09 -0.09 -0.15
本期加权平均净值利润率% 0.00 -6.45 -6.45 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 5,627,158.19 5,627,158.19 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.48 0.48 0.00
期末基金资产净值 31,141,175.13 17,472,591.66 17,472,591.66 15,514,363.40
期末基金份额净值 1.33 1.48 1.48 1.41
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-