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嘉实瑞熙三年封闭运作混合A(501091)财务指标
  2020-03-31
本期已实现收益 -23,666,165.90
本期利润 -110,090,552.99
加权平均基金份额本期利润 -0.09
本期加权平均净值利润率% 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00
期末可供分配利润 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 1,146,631,396.55
期末基金份额净值 0.91
基金份额累计净值增长率% 0.00
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