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香港大盘(501301)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 411,700.42 -4,338,763.94 -3,572,490.29 -2,154,336.64
本期利润 -32,994,941.00 -2,726,038.67 -18,372,584.02 -28,684,857.73
加权平均基金份额本期利润 -0.15 -0.01 -0.09 -0.19
本期加权平均净值利润率% 0.00 -1.49 0.00 -16.60
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -10,641,249.85 0.00 -5,847,407.54
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.05 0.00 -0.04
期末基金资产净值 205,788,083.25 196,682,122.14 180,247,258.90 151,055,728.37
期末基金份额净值 0.80 0.95 0.87 0.96
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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