首页 - 基金 - MSCI易基(512090) - 财务指标
MSCI易基(512090)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
本期已实现收益 26,131,169.45 147,931,758.95 30,359,439.67 95,912,722.03
本期利润 -21,392,325.09 290,516,204.29 13,139,222.61 234,218,508.90
加权平均基金份额本期利润 -0.06 0.40 0.02 0.27
本期加权平均净值利润率% 0.00 39.36 0.00 27.69
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 64,479,958.26 0.00 39,406,362.55
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.14 0.00 0.05
期末基金资产净值 373,311,272.65 515,586,653.22 626,853,087.09 786,998,678.55
期末基金份额净值 1.09 1.16 1.07 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-