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MSCI基金(512160)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 28,199,313.29 120,912,489.48 64,009,042.17 22,921,206.61
本期利润 -39,135,947.99 332,740,718.04 258,312,444.38 257,473,601.10
加权平均基金份额本期利润 -0.07 0.41 0.28 0.24
本期加权平均净值利润率% 0.00 40.15 28.27 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 86,673,509.31 39,468,027.79 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.14 0.05 0.00
期末基金资产净值 522,498,027.79 705,765,960.99 785,245,802.79 857,966,227.20
期末基金份额净值 1.08 1.17 1.05 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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