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中证军工(512560)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 6,044,034.14 -58,489,052.10 -58,489,052.10 -19,476,563.43
本期利润 -38,314,019.83 -135,314,913.68 -135,314,913.68 -164,499,226.39
加权平均基金份额本期利润 -0.04 -0.15 -0.15 -0.19
本期加权平均净值利润率% 0.00 -22.32 -22.32 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 30,766,462.61 30,766,462.61 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.03 0.00
期末基金资产净值 597,406,540.06 659,955,534.74 659,955,534.74 581,237,428.88
期末基金份额净值 0.64 0.69 0.69 0.67
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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