首页 - 基金 - 银行基金(512700) - 财务指标
银行基金(512700)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 40,261,728.20 10,038,741.13 10,038,741.13 -9,058,687.34
本期利润 -232,873,809.68 19,094,330.45 19,094,330.45 67,240,128.80
加权平均基金份额本期利润 -0.10 0.01 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.74 0.74 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 466,633,187.79 466,633,187.79 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.20 0.20 0.00
期末基金资产净值 2,477,631,151.74 2,755,214,187.79 2,755,214,187.79 2,328,064,061.03
期末基金份额净值 1.10 1.20 1.20 1.22
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-