2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 924,301.19 | -230,430.70 | -230,430.70 | -241,557.62 |
本期利润 | -223,787.24 | -11,383,344.90 | -11,383,344.90 | -5,159,234.67 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.20 | -0.20 | -0.10 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -18.88 | -18.88 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -1,064,980.91 | -1,064,980.91 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 58,274,876.84 | 62,346,398.09 | 62,346,398.09 | 61,073,816.58 |
期末基金份额净值 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 1.09 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |