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易方达日兴资管日经225ETF(513000)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 924,301.19 -230,430.70 -230,430.70 -241,557.62
本期利润 -223,787.24 -11,383,344.90 -11,383,344.90 -5,159,234.67
加权平均基金份额本期利润 0.00 -0.20 -0.20 -0.10
本期加权平均净值利润率% 0.00 -18.88 -18.88 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -1,064,980.91 -1,064,980.91 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.02 -0.02 0.00
期末基金资产净值 58,274,876.84 62,346,398.09 62,346,398.09 61,073,816.58
期末基金份额净值 0.97 0.98 0.98 1.09
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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