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港股100(513900)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 857,010.73 -20,372,240.31 -20,372,240.31 -7,368,710.28
本期利润 -36,345,890.54 -15,242,471.54 -15,242,471.54 -28,335,857.28
加权平均基金份额本期利润 -0.17 -0.06 -0.06 -0.12
本期加权平均净值利润率% 0.00 -7.35 -7.35 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -33,489,251.64 -33,489,251.64 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.17 -0.17 0.00
期末基金资产净值 203,041,073.20 185,992,560.99 185,992,560.99 214,862,211.93
期末基金份额净值 0.75 0.92 0.92 0.85
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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