2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -4,571,536.21 | -5,629,140.11 | -5,629,140.11 | 942,940.62 |
本期利润 | -39,119,772.28 | -43,646,208.54 | -43,646,208.54 | -55,560,581.71 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.30 | -0.33 | -0.33 | -0.42 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -18.47 | -18.47 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 108,038,378.03 | 108,038,378.03 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 189,760,376.99 | 238,981,608.03 | 238,981,608.03 | 234,441,456.40 |
期末基金份额净值 | 1.52 | 1.83 | 1.83 | 1.74 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |