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方正富邦沪深300ETF(515360)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -679,915.15 -2,672,070.33 -2,672,070.33 -1,217,309.72
本期利润 -21,196,373.74 -17,436,107.92 -17,436,107.92 -27,993,656.79
加权平均基金份额本期利润 -0.82 -0.57 -0.57 -0.88
本期加权平均净值利润率% 0.00 -10.59 -10.59 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 44,119,616.76 44,119,616.76 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.59 1.59 0.00
期末基金资产净值 152,288,973.10 156,672,056.59 156,672,056.59 154,101,894.53
期末基金份额净值 4.87 5.64 5.64 5.26
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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