2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -3,530,002.94 | 11,700,041.90 | 11,700,041.90 | 4,500,097.13 |
本期利润 | -4,142,345.77 | 14,208,637.76 | 14,208,637.76 | 18,791,839.83 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.14 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.58 | 2.58 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 131,347,503.77 | 131,347,503.77 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 713,940,133.77 | 722,596,992.85 | 722,596,992.85 | 625,542,823.31 |
期末基金份额净值 | 3.75 | 3.77 | 3.77 | 3.80 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |