2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -1,802,251.54 | 1,567,568.16 | 181,472.61 | 8,862,306.95 |
本期利润 | 579,605.93 | -620,568.94 | -1,124,672.48 | 15,229,417.93 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.08 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 4.88 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 90,525,133.14 | 0.00 | 127,139,022.24 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.66 |
期末基金资产净值 | 228,529,130.67 | 227,949,524.74 | 318,772,561.21 | 319,897,233.69 |
期末基金份额净值 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |