2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
本期已实现收益 | 42,972.61 | 16,647.52 | 19,875.27 | 10,602.69 |
本期利润 | 27,776.78 | 5,831.92 | 14,239.48 | 15,383.59 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 2.10 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 220,848.69 | 0.00 | 201,694.06 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.20 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 1,307,390.39 | 1,311,736.41 | 1,318,051.27 | 1,331,527.35 |
期末基金份额净值 | 1.21 | 1.20 | 1.19 | 1.19 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |