2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 28,759.54 | -1,196,231.30 | -300,800.23 | 21,546,493.30 |
本期利润 | -1,154,059.92 | -5,718,561.50 | -8,544,770.60 | 11,878,174.32 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -3.33 | 0.00 | 5.14 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 19,510,236.64 | 0.00 | 65,499,065.58 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.41 | 0.00 | 0.42 |
期末基金资产净值 | 20,737,810.23 | 67,529,969.56 | 150,649,612.40 | 221,012,233.94 |
期末基金份额净值 | 1.35 | 1.41 | 1.37 | 1.42 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |