海富通瑞福债券(519137)财务指标
  2019-06-30 2019-06-05 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 666,057.57 8,093,922.98 5,270,096.60 41,853,126.29
本期利润 901,541.12 -12,188,649.57 -2,286,583.50 42,577,581.51
加权平均基金份额本期利润 0.00 -0.04 -0.01 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.30 -4.01 0.00 5.76
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -3,702,055.52 -4,603,613.27 0.00 7,584,944.41
期末可供分配基金份额利润 -0.01 -0.02 0.00 0.03
期末基金资产净值 296,322,404.17 295,421,951.98 305,336,566.07 307,623,149.57
期末基金份额净值 0.99 0.98 1.02 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00