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万家双利A(519190)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 17,469,198.15 543,060.35 543,060.35 -1,602,478.26
本期利润 2,702,524.88 5,576,682.16 5,576,682.16 -1,114,854.74
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.06 0.06 -0.02
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.40 4.40 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 145,242,306.77 145,242,306.77 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.41 0.41 0.00
期末基金资产净值 1,095,993,375.42 523,716,255.26 523,716,255.26 74,454,669.88
期末基金份额净值 1.24 1.47 1.47 1.41
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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