2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 17,469,198.15 | 543,060.35 | 543,060.35 | -1,602,478.26 |
本期利润 | 2,702,524.88 | 5,576,682.16 | 5,576,682.16 | -1,114,854.74 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 4.40 | 4.40 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 145,242,306.77 | 145,242,306.77 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 1,095,993,375.42 | 523,716,255.26 | 523,716,255.26 | 74,454,669.88 |
期末基金份额净值 | 1.24 | 1.47 | 1.47 | 1.41 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |