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万家颐和灵活配置混合(519198)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-06-28
本期已实现收益 517,638.09 942,551.22 19,273,909.41 19,274,884.17
本期利润 -763,652.05 732,600.18 20,894,418.13 20,895,392.89
加权平均基金份额本期利润 -0.03 0.05 0.04 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.28 3.36 3.34
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,369,769.72 2,564,794.84 44,260,891.04
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.13 0.08 1.45
期末基金资产净值 27,973,944.60 11,853,180.89 33,582,233.67 33,583,208.43
期末基金份额净值 1.12 1.14 1.10 1.10
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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