万家颐和灵活配置混合(519198)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 6,276,685.80 11,829,790.11 7,029,288.82 5,565,587.20
本期利润 20,827,324.34 26,287,736.12 16,072,521.49 7,982,731.24
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.04 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.16 0.00 1.26
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 30,369,298.93 0.00 15,775,109.59
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值 648,092,109.10 631,317,608.69 631,442,669.60 622,655,985.67
期末基金份额净值 1.09 1.06 1.05 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00