浦银安盛盛鑫定开债券C(519325)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
本期已实现收益 16,615.24 12,934.07 32,915.07 8,757.73
本期利润 13,191.64 15,117.15 56,107.36 17,667.44
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.07 0.02
本期加权平均净值利润率% 2.35 0.00 6.70 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 2,770.22 0.00 6,835.67 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值 87,366.53 818,947.33 809,764.35 847,525.12
期末基金份额净值 1.05 1.05 1.03 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00