2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 14,159.97 | 35,283.90 | 18,010.84 | 802,516.29 |
本期利润 | -167,128.22 | -70,117.93 | -161,307.97 | 1,035,263.63 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.17 | -0.07 | -0.17 | 0.37 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -3.91 | 0.00 | 17.67 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 916,802.48 | 0.00 | 954,406.55 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.94 | 0.00 | 1.01 |
期末基金资产净值 | 1,720,550.37 | 1,895,022.08 | 1,806,315.19 | 1,895,837.32 |
期末基金份额净值 | 1.76 | 1.94 | 1.84 | 2.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |