2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,199,765.30 | -1,165,348.07 | -6,772,998.12 | 52,556,956.60 |
本期利润 | -21,875,929.79 | -1,013,787.63 | -37,540,783.44 | 41,969,552.81 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.04 | 0.00 | -0.06 | 0.07 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 5.50 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 79,410,596.40 | 0.00 | 139,414,616.85 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.23 |
期末基金资产净值 | 656,560,827.25 | 710,997,516.36 | 705,369,853.27 | 776,445,190.90 |
期末基金份额净值 | 1.08 | 1.17 | 1.16 | 1.27 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |