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交银纯债A(519718)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31
本期已实现收益 55,388,546.27 21,141,813.32 23,460,616.39 4,684,665.16
本期利润 21,053,320.78 30,245,016.89 25,535,305.30 4,980,710.37
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.05 0.02
本期加权平均净值利润率% 0.81 0.00 4.67 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 50,501,076.12 0.00 22,318,462.77 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值 3,708,415,426.12 2,497,684,141.87 1,079,742,675.85 348,226,324.20
期末基金份额净值 1.07 1.09 1.08 1.09
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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