交银纯债A(519718)财务指标
  2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
本期已实现收益 4,684,665.16 26,222,910.70 9,731,548.38 9,256,253.83
本期利润 4,980,710.37 36,681,730.85 11,955,974.32 15,466,278.38
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.08 0.02 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 8.09 0.00 3.26
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 9,262,817.58 0.00 -3,775,190.51
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.00 -0.01
期末基金资产净值 348,226,324.20 260,748,894.31 392,560,875.10 475,121,210.13
期末基金份额净值 1.09 1.10 1.06 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00