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交银双息(519732)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 280,926,684.40 -397,189,280.81 -397,189,280.81 -307,024,600.38
本期利润 -109,596,652.34 -387,764,758.88 -387,764,758.88 -734,734,692.44
加权平均基金份额本期利润 -0.12 -0.40 -0.40 -0.75
本期加权平均净值利润率% 0.00 -9.06 -9.06 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,479,291,819.63 2,479,291,819.63 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 2.67 2.67 0.00
期末基金资产净值 4,009,361,444.43 4,290,821,172.20 4,290,821,172.20 4,083,429,421.24
期末基金份额净值 4.50 4.63 4.63 4.25
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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