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交银荣鑫灵活配置混合(519766)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31 2019-03-28
本期已实现收益 3,979,232.48 19,348,888.99 6,039.81 7,731,025.18
本期利润 718,895.77 19,874,794.93 6,039.81 2,491,569.32
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.07 0.00 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 6.34 0.00 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 36,410,770.47 0.00 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.11 0.00 0.00
期末基金资产净值 292,703,689.43 371,998,145.86 106,538,391.10 126,666,023.90
期末基金份额净值 1.11 1.11 1.08 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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