首页 - 基金 - 交银沪港深价值精选混合(519779) - 财务指标
交银沪港深价值精选混合(519779)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -12,285,883.15 -113,802,880.77 -113,802,880.77 -106,612,499.15
本期利润 -38,960,999.25 -178,646,831.99 -178,646,831.99 -206,198,435.34
加权平均基金份额本期利润 -0.17 -0.49 -0.49 -0.46
本期加权平均净值利润率% 0.00 -25.84 -25.84 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 123,517,323.67 123,517,323.67 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.48 0.48 0.00
期末基金资产净值 341,537,725.30 473,500,776.49 473,500,776.49 513,343,724.60
期末基金份额净值 1.68 1.85 1.85 1.75
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-