2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 41,150.79 | 33,218.67 | 25,101.25 | 77,936.61 |
本期利润 | 68,314.49 | 39,707.64 | 26,741.52 | 179,658.56 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 2.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 11,586.74 | 0.00 | 22,386.45 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 6,505,521.59 | 6,437,207.10 | 8,092,677.04 | 8,065,935.52 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |