2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,995,654.89 | 7,459,682.21 | 4,633,714.68 | 13,060,904.02 |
本期利润 | 3,579,084.60 | 7,633,323.91 | 3,568,182.04 | 15,151,366.25 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 3.40 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 25,888,235.24 | 0.00 | 37,092,231.81 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.08 |
期末基金资产净值 | 298,036,323.41 | 316,179,456.21 | 453,203,833.45 | 556,192,651.37 |
期末基金份额净值 | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.16 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |