2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 13,598,571.33 | -73,847,611.24 | -71,564,041.11 | 244,047,807.28 |
本期利润 | -9,060,771.66 | -56,157,732.36 | -72,548,035.30 | 144,248,090.73 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.11 | -0.15 | 0.29 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -10.02 | 0.00 | 20.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 14,830,842.90 | 0.00 | 158,016,732.69 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.32 |
期末基金资产净值 | 401,112,281.63 | 460,421,875.07 | 591,749,626.79 | 659,536,886.04 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.03 | 1.16 | 1.32 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |