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建信纯债A(530021)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 77,208,818.87 134,153,030.10 68,307,712.26 116,666,593.53
本期利润 78,337,043.83 123,386,362.20 41,859,149.81 159,492,598.99
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.07
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.53 0.00 4.55
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,544,447,662.08 0.00 1,804,999,734.98
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.43 0.00 0.40
期末基金资产净值 9,265,642,307.48 9,039,644,949.89 7,547,319,762.68 6,705,518,840.58
期末基金份额净值 1.54 1.52 1.51 1.50
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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