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建信荣元一年定期开放债券(530029)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 44,687,125.35 179,881,001.58 179,881,001.58 96,076,778.62
本期利润 70,972,300.87 121,606,005.10 121,606,005.10 54,488,875.80
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.43 1.43 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 327,819,454.19 327,819,454.19 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.04 0.00
期末基金资产净值 8,593,187,385.97 8,522,215,085.10 8,522,215,085.10 8,461,746,815.51
期末基金份额净值 1.05 1.04 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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