2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 479,157.43 | 2,497,773.81 | 2,150,979.28 | 3,202,896.89 |
本期利润 | -1,885,356.03 | 547,262.03 | 2,330,636.83 | 7,891,839.91 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.11 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 13.44 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -7,002,863.10 | 0.00 | -7,891,217.06 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.12 | 0.00 | -0.13 |
期末基金资产净值 | 48,474,704.53 | 49,860,285.44 | 51,522,570.57 | 51,082,986.06 |
期末基金份额净值 | 0.84 | 0.88 | 0.91 | 0.87 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |