2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 744,234.20 | -786,658.28 | -879,620.81 | -93,111.05 |
本期利润 | -6,637,595.11 | 1,202,567.55 | -3,264,822.81 | 294,083.90 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.17 | 0.05 | -0.19 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 2.55 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 6,906,636.67 | 0.00 | 5,196,732.57 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.28 |
期末基金资产净值 | 47,443,432.84 | 35,761,568.76 | 26,575,108.94 | 23,461,369.87 |
期末基金份额净值 | 1.16 | 1.24 | 1.10 | 1.28 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |