2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |
本期已实现收益 | 1,217.63 | 217.98 | 8,518.28 | 11,409.22 |
本期利润 | 362.73 | 758.51 | -3,934.03 | 9,338.21 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | -0.02 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.36 | 0.00 | -1.69 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | -490.47 | 0.00 | -2,180.61 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 79,740.10 | 104,527.23 | 107,042.58 | 176,878.57 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |