2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 44,864,977.46 | 71,883,269.95 | 39,620,351.94 | 116,870,717.82 |
本期利润 | 44,699,704.91 | 82,685,797.18 | 18,486,511.47 | 153,556,639.45 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.12 | 0.00 | 5.09 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 103,740,393.84 | 0.00 | 145,991,794.02 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产净值 | 5,950,828,809.45 | 4,279,171,550.23 | 4,008,066,517.98 | 3,502,812,519.68 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.09 | 1.08 | 1.11 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |