2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 638,254.09 | 914,723.53 | 570,008.99 | 2,680,602.79 |
本期利润 | 639,207.15 | 1,026,249.85 | 298,738.90 | 3,466,468.96 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 4.53 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 961,287.59 | 0.00 | 2,752,649.97 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 83,796,156.35 | 54,916,437.22 | 47,476,877.44 | 73,868,237.13 |
期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.10 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |