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英大纯债A(650001)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 35,220,066.92 55,428,163.69 10,858,001.45 2,059,537.53
本期利润 113,310,992.84 66,531,441.51 6,548,594.05 3,889,538.14
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.04 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 3.84 0.79 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 295,120,844.43 95,571,361.91 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.08 0.06 0.00
期末基金资产净值 3,381,419,564.33 4,393,545,575.97 1,862,515,118.49 971,204,952.17
期末基金份额净值 1.16 1.15 1.13 1.13
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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